Die 30%-Konsistenzregel: warum du mindestens vier Gewinntage brauchst

Die Konsistenzregel ist diejenige, die Trader erwischt, die eigentlich gut laufen. Du kannst das Gewinnziel erreichen, ohne auch nur eine Drawdown-Untergrenze zu berühren, und trotzdem nicht bestehen, weil ein Tag zu viel der Arbeit geleistet hat.

Sie gilt für jedes VFUNDED Konto: alle Evaluierungsphasen auf Sprint, Classic und Ascend sowie jeden Belohnungszeitraum auf einem simulierten Funded Account, auch Edge.

Die Regel

Der geschlossene Gewinn eines einzelnen Handelstags darf nicht mehr als 30% des gesamten geschlossenen Nettogewinns der Phase oder des Belohnungszeitraums betragen. Geprüft wird das, wenn die Phase bewertet oder eine Belohnungsanfrage eingereicht wird, anhand der tageweise aufgezeichneten Aufschlüsselung der Plattform.

Auf einem $50,000 Sprint beträgt das Gewinnziel 10%:

Gewinnziel, 10% von $50,000

$5,000

Konsistenzlimit, 30%

× 0.30

Bester Tag erlaubt, Abschluss im Ziel

$1,500

Warum es mindestens vier Gewinntage braucht

Wenn kein Tag mehr als 30% der Gesamtsumme halten kann, können drei Tage zusammen höchstens 90% davon halten. Irgendein anderer Tag muss den Rest tragen. Egal wie groß das Konto und wie hoch die Gesamtsumme ist: Eine bestandene Phase hat mindestens vier profitable Tage.

Das steht neben dem separaten Minimum an Handelstagen (vier pro Evaluierungsphase, fünf pro Belohnungszeitraum auf einem Funded Account, zehn auf Edge), aber beides ist nicht dasselbe. Ein Handelstag ist jeder Tag, an dem du eine Position eröffnest oder schließt, mit Gewinn oder Verlust. Die Konsistenzregel braucht vier Tage, an denen Geld verdient wurde.

Eine Phase, die besteht

Bester Tag: $1,500, genau 30% von $5,000. Er besteht, knapp.

Verlusttage senken das Limit

Das Limit beträgt 30% der Netto-Summe, ein Verlusttag verkleinert es also. Angenommen, der Trader oben hat einen weiteren Tag und verliert $300, bevor er eine Überprüfung anfragt:

Summe nach Tag 5

$5,000

Tag 6

−$300

Neue Gesamtsumme

$4,700

Bester Tag

$1,500

Bester Tag als Anteil am Gesamten

31.9%

Der beste Tag liegt jetzt über dem Limit, und auch die Summe liegt unter dem Ziel. Ein Verlusttag kurz vor dem Ende kann eine Phase aus beiden Gründen zunichtemachen.

Nach einem großen Tag

Sagen wir, Tag eins eines $50,000 Sprint schließt $2,500 im Plus. Dieser Tag allein ist die Hälfte des Ziels. Das ist kein Verstoß, und das Konto wird nicht geschlossen: Die Regel wird erst bei der Prüfung bewertet. Aber die Ziellinie hat sich verschoben:

Bester Tag

$2,500

Geteilt durch 30%

÷ 0.30

Summe, die der Tag haben darf

$8,334

Statt $5,000 braucht die Phase nun etwa $8,334 Gesamtgewinn, bevor dieser Tag nicht mehr mehr als 30% davon ausmacht. Ist die Regel bei der Prüfung nicht erfüllt, kann das Unternehmen weitere Handelstage verlangen, bis sie erfüllt ist, den Überschuss aus einer Belohnungsberechnung auf einem Funded Account ausklammern oder den Fall an eine Compliance-Prüfung verweisen (Abschnitt 7.9.3 der Challenge Rules).

Ein sehr großer Tag ist also nicht gratis. Er erhöht die Gesamtsumme, die du für die ganze Phase brauchst, und es kostet mehr Zeit und mehr Risiko, sie zu erreichen.

Was als Handelstag zählt

Ein Handelstag ist ein Kalendertag, an dem mindestens ein Trade eröffnet oder geschlossen wird. Das Halten einer Position zählt nicht. Die Challenge-Regeln geben dazu folgendes Beispiel:

Fünf Tage im Markt, drei Handelstage.

So tradest du mit der Regel, statt gegen sie

• Kenne deine Obergrenze, bevor der Tag beginnt: 30% des Gewinnziels oder der Gesamtsumme, mit der du rechnest.
• Läuft ein Tag weit über diese Obergrenze hinaus, hält ein früher Schluss die Phase einfach. Alles darüber muss später von anderen Tagen ausgeglichen werden.
• Verteile das Ziel in deinem Plan auf mindestens vier gewinnbringende Tage und rechne mit einigen Verlusttagen dazwischen.
• Achte auf die letzten Tage vor einer Überprüfung: Ein Verlust senkt sowohl deine Summe als auch dein Limit.

Die vollständige Formulierung findest du in den Abschnitten 5.2 und 7.9 der Challenge Rules (EN).