A regra de consistência dos 30%: por que você precisa de pelo menos quatro dias de lucro

A regra de consistência é a que pega traders que estão indo bem. Você pode atingir a meta de lucro sem nunca tocar o limite de drawdown e ainda assim não passar, porque um dia fez trabalho demais.

Isso se aplica a toda conta VFUNDED: todas as fases de avaliação no Sprint, Classic e Ascend, e cada período de recompensa em uma conta financiada simulada, incluindo Edge.

A regra

O lucro fechado de nenhum Dia de Trading individual pode ser mais de 30% do lucro líquido fechado total para a fase ou período de recompensa. Isso é verificado quando a fase é revisada ou quando um pedido de recompensa é enviado, usando o detalhamento dia a dia que a plataforma registra.

Em um Sprint de $50,000 a meta de lucro é 10%:

Meta de lucro, 10% de $50,000

$5,000

Limite de consistência, 30%

× 0.30

Melhor dia permitido, finalizando na meta

$1,500

Por que são necessários pelo menos quatro dias de lucro

Se nenhum dia pode ter mais de 30% do total, três dias podem ter no máximo 90% dele. Algum outro dia terá que carregar o restante. Então, seja qual for o tamanho da conta e seja qual for o total, uma fase que passa tem pelo menos quatro dias lucrativos.

Isso fica ao lado do mínimo separado de Dias de Trading (quatro por fase de avaliação, cinco por período de recompensa em uma conta financiada, dez no Edge), mas os dois não são a mesma coisa. Um Dia de Trading é qualquer dia em que você abre ou fecha uma negociação, ganhe ou perca. A regra de consistência precisa de quatro dias que deram lucro.

Uma fase que passa

Melhor dia: $1,500, exatamente 30% de $5,000. Passa, por pouco.

Dias de perda reduzem o limite

O limite é 30% do total líquido, então um dia de perda o reduz. Suponha que o trader acima tenha mais um dia e perca $300 antes de pedir uma revisão:

Total após o dia 5

$5,000

Dia 6

−$300

Novo total

$4,700

Melhor dia

$1,500

Melhor dia como parte do total

31.9%

O melhor dia agora está acima do limite, e o total também está abaixo da meta. Um dia de perda perto do final pode desfazer uma fase em ambos os aspectos.

Depois de um dia grande

Digamos que o primeiro dia de um Sprint de $50,000 feche com $2,500 de lucro. Esse dia sozinho é metade da meta. Não é uma violação, e a conta não é fechada: a regra é avaliada na revisão. Mas a linha de chegada mudou:

Melhor dia

$2,500

Dividido por 30%

÷ 0.30

Total necessário para o dia se encaixar

$8,334

Em vez de $5,000, a fase agora precisa de cerca de $8,334 de lucro total antes que aquele dia deixe de ser mais de 30% dele. Se a regra não for cumprida na revisão, a empresa pode pedir mais Dias de Trading até que seja, pode deixar o excesso de fora do cálculo de recompensa em uma conta financiada, ou pode encaminhar para uma revisão de conformidade (seção 7.9.3 das Regras do Challenge).

Então um dia muito grande não é de graça. Ele aumenta o total que você precisa para toda a fase, e leva mais tempo e mais risco para chegar lá.

O que conta como Dia de Trading

Um Dia de Trading é um dia do calendário em que pelo menos uma operação é aberta ou fechada. Manter uma posição não conta. As Regras do Challenge dão este exemplo:

Cinco dias no mercado, três dias de trading.

Como operar com a regra em vez de contra ela

• Saiba seu teto antes do dia começar: 30% da meta, ou do total que você espera terminar.
• Se um dia estiver indo muito além desse teto, fechar mais cedo mantém a fase simples. Qualquer coisa acima disso terá que ser compensada depois por outros dias.
• Distribua a meta em pelo menos quatro dias vencedores no seu plano, e espere alguns dias de perda no meio.
• Fique de olho nos últimos dias antes de uma revisão: uma perda reduz tanto seu total quanto seu limite.

O texto completo está nas seções 5.2 e 7.9 das Regras do Challenge (EN).