Tydzień od 19 października: inflacja wszędzie, tylko nie w USA

Zeszły tydzień należał do amerykańskiej inflacji. W tym tygodniu kalendarz USA jest lekki, a uwaga przesuwa się na inflację gdzie indziej: w poniedziałek Kanada, w środę Wielka Brytania, w środę w nocy Nowa Zelandia, a w czwartek w nocy Japonia. Fed spotyka się 27 i 28 października, a jego przedstawiciele są już w okresie ciszy przed posiedzeniem, więc nie ma przemówień Fed, na które można by reagować. Poniżej znajdziesz, co jest zaplanowane, czego oczekują rynki i co każde wydarzenie oznacza na koncie challenge. To kalendarz, nie prognoza: nie mówimy, w którą stronę cokolwiek się ruszy.

Gdzie zaczyna się tydzień

Piątkowe zamknięcie zostawiło EUR/USD na około 1.1225, pierwszy tygodniowy wzrost od sześciu tygodni, a US Dollar Index blisko 102.00. Złoto zakończyło dzień blisko $4,167 za uncję, a Brent na $109.86, najwyższym zamknięciu od maja. USD/JPY stał blisko 158. Amerykańskie obligacje 10-letnie zakończyły tydzień na około 5.07%.

Rynki wyceniają szansę podwyżki stóp przez Fed 28 października na gdzieś między około 16% a 30%, w zależności od raportu, i uważają podwyżkę do grudnia za prawdopodobną. W przypadku Bank of England, który spotyka się 5 listopada, rynki wyceniają podwyżkę jako niemal pewną.

Chiny otworzyły tydzień wynikami za trzeci kwartał wcześnie w poniedziałek. PKB wzrósł o 4.5% rok do roku, nieco powyżej oczekiwanych 4.4%, a produkcja przemysłowa wzrosła o 5.5% we wrześniu. Sprzedaż detaliczna wzrosła tylko o 1.1%.

Kalendarz

Czasy są czasem serwerowym (UTC). Poprzednie i prognozowane wartości pochodzą z publicznych raportów rynkowych w momencie pisania.

W USA we wtorek są też dane o rozpoczętych budowlach i pozwoleniach na budowę, a w piątek październikowe, ostatnie badanie konsumenckie Uniwersytetu Michigan. Kanada w piątek publikuje sprzedaż detaliczną za sierpień. Przez cały tydzień trwają wyniki dużych spółek, we wtorek Netflix, a w środę Tesla i Meta, co może poruszyć amerykańskie indeksy akcji po zamknięciu.

Poniedziałek: kanadyjska inflacja

Oczekuje się, że kanadyjska inflacja wzrośnie do 3.2% z 3.0%, przy cenach wyższych o 0.2% w miesiącu po spadku o 0.1% w sierpniu. Ropa powyżej $100 podbija wskaźnik ogólny, a słaby rynek pracy przemawia przeciw podwyżce stóp. Bank of Canada decyduje 28 października, tego samego dnia co Fed, i oczekuje się utrzymania stopy na 2.25%. USD/CAD może reagować zarówno na kanadyjski odczyt, jak i na cenę ropy.

Wtorek i środa: Wielka Brytania w dwóch krokach

Brytyjski raport o rynku pracy we wtorek ma pokazać bezrobocie stabilne na poziomie 4.9% i nieco wolniejszy wzrost płac do 3.8%. Środowy raport o inflacji to większe wydarzenie. Inflacja bazowa ma skoczyć do 3.4% z 3.1%, powyżej własnej prognozy Banku Anglii na poziomie 3.0%, napędzana paliwem i cenami biletów lotniczych. Inflacja bazowa (core) ma wynieść 2.8%. Obie publikacje wychodzą o 06:00, przed otwarciem Londynu, kiedy pary z GBP mogą reagować przy mniejszej płynności niż później w ciągu poranka.

Późne publikacje: Nowa Zelandia i Japonia

Dwa z tygodniowych raportów o inflacji wypadają pod koniec dnia serwerowego. CPI Nowej Zelandii za trzeci kwartał przychodzi w środę o 21:45, oczekiwane spowolnienie do 0.8% za kwartał z 1.5%. Japońska inflacja bazowa (core) dla całego kraju za wrzesień przychodzi w czwartek o 23:30, oczekiwany wzrost do około 2.1% z 1.7%. Tokijski odczyt za wrzesień, opublikowany trzy tygodnie wcześniej, wyniósł 2.7%, znacznie powyżej prognoz. Bank Japonii utrzymuje stopę na poziomie 1.25%, a USD/JPY notowane jest w okolicach 158, blisko strefy 159-160, gdzie traderzy spodziewają się interwencji Japonii.

Piątek: flash PMI

W piątek rano o 06:00 publikowane są brytyjskie sprzedaże detaliczne, a potem pierwsze badania koniunktury za październik z Niemiec, strefy euro i Wielkiej Brytanii, w odstępach około godziny. Amerykańskie badania następują o 13:45. To pierwsze szacunki i często są rewizowane, ale duża rozbieżność w danych o usługach nadal może poruszyć pary EUR i GBP.

Co tydzień oznacza na koncie challenge

• Handel na newsach jest dozwolony, z ograniczeniami. Możesz otwierać, modyfikować i zamykać pozycje wokół zaplanowanych publikacji. Firma może ograniczyć handel krótko przed, w trakcie lub tuż po wydarzeniach o dużym wpływie. Wszystkie ograniczenia i listy ograniczonych wydarzeń są publikowane w Twoim dashboardzie (Challenge Rules 6.5). Sprawdź go przed środowym CPI z Wielkiej Brytanii.
• Żadnego bracketowania publikacji. Postawienie buy stopa i sell stopa wokół brytyjskiego raportu o inflacji, żeby złapać pierwszy skok w dowolną stronę, to news bracketing i jest zabronione (Challenge Rules 7.2(a)). Pozycja oparta na Twoim własnym poglądzie na rynek jest w porządku.
• Japoński CPI wypada tuż przed resetem. Publikacja o 23:30, 30 minut przed resetem dnia o 00:00 i 25 minut przed okresem rollover, który trwa od około 23:55 do 00:15. Strata zrealizowana na parach JPY o 23:30 liczy się do starego dnia, a każdy ruch po północy liczy się do nowego. Podczas rollover handlowanie jest dozwolone, ale wykonanie może być gorsze (Challenge Rules 6.7). Zobacz jak działa dzienny limit straty.
• Rozmiar względem dnia, nie salda. Na $50,000 Sprint dzienny zapas to $2,000. Brent ruszył się o $3.94 w sam piątek, czyli $3,940 na jednym lotcie 1,000 baryłek. Zobacz dlaczego 1% ryzyka to ćwierć Twojego dnia.
• Spready i poślizgi się liczą. Wokół wczesnych publikacji z Wielkiej Brytanii, późnych z Azji i przy rollover spready mogą się rozszerzać, a realizacja może się ślizgać. Oba czynniki wpływają na floating equity, czyli to, co obserwuje dzienny limit (Challenge Rules 6.8).
• Weekend. Pozycje można trzymać przez weekend, a dzienny limit obowiązuje też w weekendy (Challenge Rules 6.6). Skoro ropa reaguje na newsy z Bliskiego Wschodu i Rosji, luka na otwarciu w poniedziałek liczy się tak samo jak każdy inny ruch.

Dalej

W piątek po zamknięciu wrócimy do tego, jak tydzień faktycznie się potoczył, a w przyszły poniedziałek zapowiemy decyzje Fedu i Banku Kanady.