Tuần từ 19 tháng 10: lạm phát ở khắp nơi, trừ Mỹ

Tuần trước xoay quanh lạm phát Mỹ. Tuần này lịch Mỹ khá nhẹ, và trọng tâm chuyển sang lạm phát ở nơi khác: Canada vào thứ Hai, Anh vào thứ Tư, New Zealand vào tối thứ Tư và Nhật Bản vào tối thứ Năm. Fed họp vào ngày 27 và 28 tháng 10, và các quan chức của họ hiện đang trong giai đoạn im lặng trước cuộc họp, nên không có bài phát biểu nào của Fed để phản ứng. Dưới đây là lịch trình, kỳ vọng của thị trường, và ý nghĩa của từng sự kiện trên tài khoản challenge. Đây là một lịch, không phải dự báo: chúng tôi không nói điều gì sẽ biến động theo hướng nào.

Tuần bắt đầu như thế nào

Phiên đóng cửa thứ Sáu để EUR/USD ở khoảng 1.1225, mức tăng tuần đầu tiên sau sáu tuần, và Chỉ số Đô la Mỹ gần 102.00. Vàng kết thúc gần $4,167 một ounce và Brent ở $109.86, mức định giá đóng cửa cao nhất kể từ tháng 5. USD/JPY ở gần 158. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm kết thúc tuần ở khoảng 5.07%.

Thị trường định giá xác suất Fed tăng lãi suất vào ngày 28 tháng 10 ở khoảng giữa 16% và 30%, tùy theo báo cáo, và cho rằng khả năng tăng lãi suất trước tháng 12 là cao. Với Ngân hàng Anh, họp vào ngày 5 tháng 11, thị trường định giá khả năng tăng lãi suất gần như chắc chắn.

Trung Quốc mở đầu tuần với số liệu quý ba vào sáng thứ Hai. GDP tăng 4.5% so với cùng kỳ, hơi cao hơn mức 4.4% dự kiến, và sản xuất công nghiệp tăng 5.5% trong tháng 9. Doanh thu bán lẻ chỉ tăng 1.1%.

Lịch tuần

Thời gian theo giờ server (UTC). Số liệu kỳ trước và đồng thuận lấy từ các báo cáo thị trường công khai tại thời điểm viết bài.

Mỹ cũng có số liệu khởi công nhà ở và giấy phép xây dựng vào thứ Ba, và khảo sát người tiêu dùng cuối cùng của Đại học Michigan cho tháng 10 vào thứ Sáu. Canada công bố doanh số bán lẻ tháng 8 vào thứ Sáu. Mùa báo cáo lợi nhuận của các công ty lớn kéo dài cả tuần, với Netflix vào thứ Ba và Tesla cùng Meta vào thứ Tư, có thể tác động đến các chỉ số cổ phiếu Mỹ sau giờ đóng cửa.

Thứ Hai: lạm phát Canada

Lạm phát Canada dự kiến tăng lên 3.2% từ 3.0%, với giá tăng 0.2% trong tháng sau khi giảm 0.1% vào tháng 8. Dầu trên $100 đẩy chỉ số headline tăng, trong khi thị trường việc làm yếu ớt lại chống lại khả năng tăng lãi suất. Ngân hàng Trung ương Canada quyết định vào ngày 28 tháng 10, cùng ngày với Fed, và dự kiến giữ lãi suất ở mức 2.25%. USD/CAD có thể phản ứng với cả con số của Canada và giá dầu.

Thứ Ba và thứ Tư: Anh trong hai bước

Báo cáo việc làm Anh vào thứ Ba dự kiến cho thấy tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở 4.9% và tăng trưởng lương giảm nhẹ xuống 3.8%. Báo cáo lạm phát vào thứ Tư là sự kiện lớn hơn. Lạm phát chung dự kiến tăng vọt lên 3.4% từ 3.1%, cao hơn dự báo 3.0% của chính Ngân hàng Anh, do giá nhiên liệu và vé máy bay đẩy lên. Lạm phát cơ bản dự kiến ở mức 2.8%. Cả hai số liệu được công bố lúc 06:00, trước giờ mở cửa London, khi các cặp GBP có thể biến động với thanh khoản mỏng hơn so với muộn hơn trong buổi sáng.

Bản tin công bố muộn: New Zealand và Nhật Bản

Hai báo cáo lạm phát trong tuần được công bố muộn trong ngày của server. CPI quý 3 của New Zealand đến lúc 21:45 thứ Tư, dự kiến chậm lại còn 0.8% cho cả quý từ 1.5%. Lạm phát cơ bản toàn quốc của Nhật Bản cho tháng 9 đến lúc 23:30 thứ Năm, dự kiến tăng lên khoảng 2.1% từ 1.7%. Số liệu Tokyo cho tháng 9, công bố trước đó ba tuần, đạt 2.7%, cao hơn nhiều so với dự báo. Ngân hàng Nhật Bản giữ lãi suất ở mức 1.25%, và USD/JPY dao động quanh 158, gần khu vực 159 đến 160 nơi các trader kỳ vọng Nhật Bản sẽ can thiệp.

Thứ Sáu: PMI bản đầu tiên

Sáng thứ Sáu có doanh số bán lẻ Anh lúc 06:00, sau đó là các khảo sát kinh doanh đầu tiên của tháng 10 từ Đức, Eurozone và Anh, cách nhau khoảng một giờ. Các khảo sát Mỹ theo sau lúc 13:45. Đây là các ước tính đầu tiên và thường được điều chỉnh, nhưng một con số dịch vụ lệch xa kỳ vọng vẫn có thể làm các cặp EUR và GBP biến động.

Tuần này có ý nghĩa gì với tài khoản challenge

• Giao dịch theo tin tức được phép, nhưng có giới hạn. Bạn có thể mở, chỉnh sửa hoặc đóng vị thế xung quanh các thông báo theo lịch. Công ty có thể hạn chế giao dịch ngay trước, trong hoặc ngay sau các sự kiện có tác động lớn. Mọi hạn chế và danh sách sự kiện bị hạn chế được công bố trên dashboard của bạn (Challenge Rules 6.5). Hãy kiểm tra trước CPI Anh thứ Tư.
• Không được đặt lệnh bọc quanh tin. Đặt buy stop và sell stop quanh báo cáo lạm phát Anh để bắt nhịp tăng vọt đầu tiên theo một trong hai hướng là news bracketing, và điều này bị cấm (Challenge Rules 7.2(a)). Vị thế dựa trên góc nhìn riêng của bạn về thị trường thì hoàn toàn ổn.
• CPI Nhật Bản rơi ngay trước thời điểm reset. Số liệu công bố lúc 23:30, 30 phút trước khi ngày giao dịch reset lúc 00:00 và 25 phút trước giai đoạn rollover, kéo dài từ khoảng 23:55 đến 00:15. Lỗ trên các cặp JPY lúc 23:30 được tính vào ngày cũ, và mọi biến động sau nửa đêm được tính vào ngày mới. Trong thời gian rollover, giao dịch vẫn được phép nhưng việc khớp lệnh có thể kém hơn (Challenge Rules 6.7). Xem cách hoạt động của giới hạn drawdown hằng ngày.
• Tính khối lượng theo ngày, không theo số dư. Trên tài khoản Sprint $50,000, dư địa hằng ngày là $2,000. Chỉ riêng thứ Sáu Brent đã biến động $3.94, tức $3,940 trên một lot 1,000 thùng. Xem tại sao rủi ro 1% chỉ bằng một phần tư ngày của bạn.
• Spread và trượt giá cũng được tính. Xung quanh các bản tin Anh công bố sớm, các bản tin châu Á công bố muộn và lúc rollover, spread có thể nới rộng và lệnh có thể khớp trượt. Cả hai đều ảnh hưởng đến equity nổi, thứ mà giới hạn hằng ngày theo dõi (Challenge Rules 6.8).
• Cuối tuần. Vị thế có thể được giữ qua cuối tuần, và giới hạn hằng ngày vẫn áp dụng vào cuối tuần (Challenge Rules 6.6). Với dầu đang phản ứng với tin tức từ Trung Đông và Nga, một gap ở phiên mở cửa thứ Hai cũng được tính như mọi biến động khác.

Tiếp theo

Vào thứ Sáu sau giờ đóng cửa, chúng ta sẽ nhìn lại tuần thực tế diễn ra thế nào, và thứ Hai tới chúng ta sẽ xem trước các quyết định của Fed và Ngân hàng Trung ương Canada.