Risk, adım adım
Neden %1 risk, bir prop challenge'da gününüzün dörtte biridir
Bir challenge'da önemli olan bütçe, bakiyeye değil bugünün tabanına olan mesafedir. EUR/USD ile bir $50K Sprint örneği, komisyon dahil ve her risk seviyesinin kaç stop-out'a dayandığı.
"İşlem başına %1 risk" yaygın bir tavsiyedir ve kişisel bir hesapta makul olabilir. Ancak bir prop challenge'da bu tavsiyeye ikinci bir kez bakmak gerekir, çünkü hesap bakiye tükendiğinde sona ermez. Hesap, öz sermaye bir tabana dokunduğunda sona erer ve çoğu gün en yakın taban sadece birkaç yüzde puanı uzaktadır.
Bütçe alandır, bakiye değil
İlk gün $50,000 Sprint al. Günlük limit, Başlangıç Günü Bakiyesinin %4'üdür:
- Gün Başlangıç Bakiyesi
- $50,000
- Günlük taban, %4
- $48,000
- Bugün için alan
- $2,000
%1 risk $500'dür. $50,000'e karşı küçük görünür. Bugün gerçekten kaybedebileceğin $2,000'e karşı ise dörtte biridir.
İşlemi boyutlandırma
Lot boyutu risk ve stop'tan gelir, komisyon her lotun maliyetine eklenir. EUR/USD için standart lotta bir pip $10 değerindedir ve Sprint komisyonu lot başına $4.00'dır.
- Risk, $50,000'ın %1'i
- $500
- 20 pip stop'ta lot başına kayıp
- 20 x $10 + $4 = $204
- Lotlar, aşağı yuvarlanmış
- 2.45
- Stop tetiklenirse kayıp
- $499.80
Bir günde kaç stop-out alınabilir
Dört risk seviyesinde aynı aritmetik, hepsi EUR/USD'de 20 pip stop ile:
| İşlem başına risk | Lotlar | Stop-out başına kayıp | Bugünün alanının payı | Tabana ulaşmadan stop-out'lar |
|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.61 | $124.44 | 6% | 16 |
| 0.5% | 1.22 | $248.88 | 12% | 8 |
| 1% | 2.45 | $499.80 | 25% | 3, dördüncüsü $0.80 bırakır |
| 2% | 4.90 | $999.60 | 50% | 1, ikincisi $0.80 bırakır |
%1'de, art arda dört kaybeden işlem hesabı tabanın 80 sent üzerinde bırakır. Dördüncü stop'ta herhangi bir spread genişlemesi veya kayma olursa hesap kapanır. Pratikte bu üç kayıptır. %2'de ise bir kayıptır.
Art arda dört kayıp nadir değildir. İyi stratejilerde düzenli olarak olur.
Alan her gün değişir
Günlük taban, sunucu saatine göre 00:00'da yeni Başlangıç Günü Bakiyesinden sıfırlanır. Kayıp bir seriden sonra sabit maksimum taban daha sıkı olan haline gelebilir ve alan daha da küçülür. $50,000 Sprint'te değerlendirmedeki sabit taban $47,000'dır:
- Kayıplardan sonra başlangıç günü bakiyesi
- $48,500
- Günlük taban, %4
- $46,560
- Sabit taban
- $47,000
- Bugün için alan
- $1,500
Şimdi $500'lık bir kayıp günün üçte biri. Bakiyenin sabit bir yüzdesi hâlâ yaklaşık $485, ancak alan bakiyeden daha hızlı düştü. Alanı temel alarak boyutlandırma riski dürüst tutar. İki tabanın nasıl etkileştiği günlük drawdown limitinin nasıl çalıştığı bölümünde açıklanmıştır.
Boyutlandırma ve kurallar
Challenge Kuralları, ya hep ya hiç maruziyeti yasaklar: hesabın sonucunun tek bir işleme veya olaya bağlı olduğu pozisyonlar (bölüm 7.2). Her işlemi günün alanının küçük bir payı olarak boyutlandırmak sizi bu çizgiden uzak tutar ve stratejiye çalışması için yeterli deneme sağlar.
Birkaç pratik nokta:
- Günün kaç ardışık kaybı tolere etmesi gerektiğine karar verin, sonra işlem başına riske geriye doğru hesaplayın.
- Her günün başında alanı kontrol et. Her gün aynı sayı değildir.
- Sözleşme boyutları ve pip değerleri enstrümana göre değişir. Örneğin altın, 100 ons başına fiyatlandırılır, bu yüzden $1'lik bir hareket lot başına $100'dür.
Her challenge için komisyonlar ve kaldıraç, Challenge Kuralları (EN)'nın 6.2 ve 6.3 bölümlerindedir.
Bu makale, yayınlanmış VFUNDED kurallarını örneklerle açıklar. Bu finansal tavsiye değildir. VFUNDED simüle edilmiş trading değerlendirmeleri sunar: trading faaliyeti simüle edilmiştir ve performans ödülleri garanti edilmez. Bu makale ile Challenge Kuralları (EN) arasında fark varsa, Challenge Kuralları geçerlidir.