Kenapa risiko 1% adalah seperempat harimu dalam sebuah challenge prop

"Risiko 1% per trade" adalah saran yang umum, dan di akun pribadi itu masuk akal. Di prop challenge, saran ini perlu ditinjau lagi, karena akun tidak berakhir saat saldo habis. Akun berakhir saat equity menyentuh batas bawah, dan di sebagian besar hari, batas bawah terdekat hanya berjarak beberapa persen.

Budget-nya adalah ruang tersisa, bukan saldo

Ambil akun $50,000 Sprint di hari pertama. Batas harian adalah 4% dari Starting Day Balance:

Saldo Awal Hari

$50,000

Batas bawah harian, 4%

$48,000

Ruang tersisa hari ini

$2,000

Risiko 1% berarti $500. Dibanding $50,000, itu terlihat kecil. Tapi dibanding $2,000 yang benar-benar bisa kamu rugikan hari ini, itu seperempat.

Menentukan sizing trade

Lot size dihitung dari risiko dan stop loss, dengan komisi ditambahkan ke biaya setiap lot. Untuk EUR/USD, satu pip pada lot standar bernilai $10, dan komisi Sprint adalah $4.00 per lot.

Risiko, 1% dari $50,000

$500

Kerugian per lot pada stop 20 pip

20 x $10 + $4 = $204

Lot, dibulatkan ke bawah

2.45

Kerugian jika stop tersentuh

$499.80

Berapa stop-out yang bisa ditangani dalam sehari

Perhitungan yang sama pada empat tingkat risiko, semuanya dengan stop 20 pip di EUR/USD:

Dengan risiko 1%, empat trade rugi berturut-turut menyisakan akun hanya 80 sen di atas batas bawah. Sedikit saja spread melebar atau slippage pada stop loss keempat, akun langsung ditutup. Dalam praktiknya, itu artinya hanya tiga kali rugi. Dengan 2%, cuma satu kali.

Empat kerugian beruntun bukan hal langka. Ini terjadi pada strategi yang bagus secara reguler.

Ruang tersisa berubah setiap hari

Batas bawah harian direset pada 00:00 waktu server dari Starting Day Balance yang baru. Setelah rangkaian kerugian, batas bawah statis maksimum bisa menjadi yang lebih ketat, dan ruang tersisa menyempit lagi. Pada akun $50,000 Sprint, batas bawah statis dalam evaluasi adalah $47,000:

Starting Day Balance setelah kerugian

$48,500

Batas bawah harian, 4%

$46,560

Batas bawah statis

$47,000

Ruang tersisa hari ini

$1,500

Sekarang kerugian $500 adalah sepertiga dari hari itu. Persentase tetap dari balance masih sekitar $485, tetapi ruang tersisa turun lebih cepat daripada balance. Menentukan ukuran berdasarkan ruang tersisa menjaga risiko tetap jujur. Cara kedua batas bawah ini berinteraksi dijelaskan di cara kerja batas drawdown harian.

Sizing dan aturan

Aturan Challenge melarang eksposur all-or-nothing: posisi sebesar itu membuat hasil akun bergantung pada satu trade atau satu peristiwa saja (bagian 7.2). Menentukan sizing setiap trade sebagai porsi kecil dari ruang tersisa hari itu menjauhkanmu dari garis tersebut, dan memberi strategi cukup banyak peluang untuk bekerja.

Beberapa poin praktis:

• Tentukan berapa kerugian beruntun yang harus bisa dijalani hari itu, lalu hitung mundur ke risiko per trade.
• Cek ruang tersisa di awal setiap hari. Angkanya tidak selalu sama setiap hari.
• Ukuran kontrak dan nilai pip berbeda untuk setiap instrumen. Emas, misalnya, dikutip per 100 ounces, jadi pergerakan $1 bernilai $100 per lot.

Komisi dan leverage untuk setiap challenge ada di bagian 6.2 dan 6.3 dari Challenge Rules (EN).